. Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung Zunächst befristet auf zwei Jahre in Vollzeit, KölnHIER IST DEIN KÖNNEN GUT ANGELEGTFür unseren Standort Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen kaufmännischen

. Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung Zunächst befristet auf zwei Jahre in Vollzeit, Köln Für unseren Standort Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung

wir Potenzial in Fortschritt um: Potential into Progress. Unsere Fondsbuchhaltung ist die größte Abteilung der IntReal und umfasst rund 100 engagierte Mitarbeitende. Aufgrund unseres kontinuierlichen Wachstums suchen wir regelmäßig

herzlich willkommen. Hier in Düsseldorf helfen Sie als Spezialist Verwahrstellengeschäft & Fondsbuchhaltung (m/w/d) befristet für 2 Jahre, das Geschäft der HSBC Transaction Services GmbH weiterzuentwickeln und auszubauen

Geldflüsse in den Fonds • Sie arbeiten mit an der verwahrstellenseitige Erstellung der Fonds-Jahresabschlüsse • Für alle Tätigkeiten sind Sie direkte(r) Ansprechpartner/in für die Verwaltungsgesellschaften, die Fondsbuchhaltung

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Assets II • Du verantwortest die ordnungsgemäße Abwicklung der Fondsbuchhaltung der offenen Immobilienspezialfonds unter Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und vertraglicher Vorgaben • Du stellst die termingerechte

bei der Erstellung von Steuererklärungen • Unterstützung der Fondsbuchhaltung, des Fondscontrollings und des Portfoliomanagements bei der Erstellung der internen und externen Berichterstattungen • Erfolgreich abgeschlossene

oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698

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