, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum, Italien und Spanien. Mitarbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) für den Standort Hannover Sie erfassen und kontrollieren mit Leidenschaft

herzlich willkommen. Hier in Düsseldorf helfen Sie als Spezialist Verwahrstellengeschäft & Fondsbuchhaltung (m/w/d) befristet für 2 Jahre, das Geschäft der HSBC Transaction Services GmbH weiterzuentwickeln und auszubauen

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-how in Fondsbuchhaltung, Anteilwertkontrolle sowie Bewertung zulässiger Finanzinstrumente • Erfahrung im Prozessmanagement • Sicherer Umgang mit digitalen Tools und IT-Anwendungen • Sehr gute Deutsch

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Fondsbuchhaltung • Prüfung, Kontierung und Buchung von Eingangsrechnungen (Kreditorenbuchhaltung) • Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive der Buchung von Bank- und Kassenbelegen • Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung

Fondsbuchhaltung • Prüfung, Kontierung und Buchung von Eingangsrechnungen (Kreditorenbuchhaltung) • Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive der Buchung von Bank- und Kassenbelegen • Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung

Erfahrung mit Reporting-Tools und Bewertungssystemen • Kenntnisse im Rechnungswesen, in der Fondsbuchhaltung oder im regulatorischen Reporting sind von Vorteil • Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe

in den verschiedenen DATEV-Anwendungen oder vergleichbaren Programmen und verfügst über Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung nach KAGB • Du bist sicher in den Anwendungen des MS-Office-Pakets, insbesondere Excel • Du bist mündlich

in den verschiedenen DATEV-Anwendungen oder vergleichbaren Programmen und verfügst über Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung nach KAGB • Du bist sicher in den Anwendungen des MS-Office-Pakets, insbesondere Excel • Du bist mündlich

in der Finanzverwaltung – bringen Sie mit. • Vorkenntnisse im Umgang mit der RAQUEST-Software sowie in der Fondsbuchhaltung (idealerweise Xentis) sind von Vorteil. • Sie sind offen für Veränderungen, neugierig auf neue Aufgaben

in der Finanzverwaltung – bringen Sie mit. • Vorkenntnisse im Umgang mit der RAQUEST-Software sowie in der Fondsbuchhaltung (idealerweise Xentis) sind von Vorteil. • Sie sind offen für Veränderungen, neugierig auf neue Aufgaben

und/oder Kontrollfunktion), an der Fondsbuchhaltung und investmentrechtlichen Rahmenbedingungen • Gute Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Geld- und Devisenprodukte) • Eine selbstständige, verantwortungsbewusste