Unsere Fondsbuchhaltung ist die größte Abteilung der IntReal und umfasst rund 100 engagierte Mitarbeitende. Aufgrund unseres kontinuierlichen Wachstums suchen wir regelmäßig neue Kolleginnen und Kollegen, die bereit

herzlich willkommen. Hier in Düsseldorf helfen Sie als Spezialist Verwahrstellengeschäft & Fondsbuchhaltung (m/w/d) befristet für 2 Jahre, das Geschäft der HSBC Transaction Services GmbH weiterzuentwickeln und auszubauen

Geldflüsse in den Fonds • Sie arbeiten mit an der verwahrstellenseitige Erstellung der Fonds-Jahresabschlüsse • Für alle Tätigkeiten sind Sie direkte(r) Ansprechpartner/in für die Verwaltungsgesellschaften, die Fondsbuchhaltung

Geldflüsse in den Fonds • Sie arbeiten mit an der verwahrstellenseitige Erstellung der Fonds-Jahresabschlüsse • Für alle Tätigkeiten sind Sie direkte(r) Ansprechpartner/in für die Verwaltungsgesellschaften, die Fondsbuchhaltung

Geldflüsse in den Fonds • Sie arbeiten mit an der verwahrstellenseitige Erstellung der Fonds-Jahresabschlüsse • Für alle Tätigkeiten sind Sie direkte(r) Ansprechpartner/in für die Verwaltungsgesellschaften, die Fondsbuchhaltung

für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab. Du hast bereits einschlägige Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung für OGAW-Fonds und alternative

für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab. Du hast bereits einschlägige Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung für OGAW-Fonds und alternative

oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698

oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698

oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698

oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698

oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698

-how in Fondsbuchhaltung, Anteilwertkontrolle sowie Bewertung zulässiger Finanzinstrumente • Erfahrung im Prozessmanagement • Sicherer Umgang mit digitalen Tools und IT-Anwendungen • Sehr gute Deutsch

-how in Fondsbuchhaltung, Anteilwertkontrolle sowie Bewertung zulässiger Finanzinstrumente • Erfahrung im Prozessmanagement • Sicherer Umgang mit digitalen Tools und IT-Anwendungen • Sehr gute Deutsch

Erfahrung mit Reporting-Tools und Bewertungssystemen • Kenntnisse im Rechnungswesen, in der Fondsbuchhaltung oder im regulatorischen Reporting sind von Vorteil • Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe

- und -abgängen) • Prüfung, Analyse und Abstimmung der buchhalterischen Daten der externen Fondsbuchhaltung • Prüfung, Kontierung und Buchung von Eingangsrechnungen (Kreditorenbuchhaltung) • Durchführung des Zahlungsverkehrs

der Datenlieferung an die Fondsbuchhaltung • Ansprechpartner:in für externe Dienstleister • Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Erfahrung im Office Management

und KaMaRisk. • Mitwirkung an der Erstellung der risikoorientierten Jahres- und Mehrjahresprüfungsplanung durch Fachinput und Risikoanalysen. • Durchführung und Dokumentation von Prüfungen als Teammitglied in Fondsbuchhaltung

Koordination von Revisionsteams • Eigenständige Durchführung und Dokumentation von Prüfungen in Fondsbuchhaltung, Reporting, Datenmanagement, IT, operativen Prozessen und spezifischen Fondsarten. • Analyse und Bewertung

Koordination von Revisionsteams • Eigenständige Durchführung und Dokumentation von Prüfungen in Fondsbuchhaltung, Reporting, Datenmanagement, IT, operativen Prozessen und spezifischen Fondsarten. • Analyse und Bewertung