dich ab sofort für 20 Wochenstunden.In deiner vorlesungsfreien Zeit kannst du idealerweise 40 Wochenstunden arbeiten. Du unterstützt das Team Fondsbuchhaltung bei allen anfallenden Aufgaben im Tagesgeschäft, insbesondere

eine Gemeinschaft entstehen, zu der alle einen wertvollen Beitrag leisten. Als Business Analyst*in in unserer Fondsbuchhaltung und Fondsadministration übernimmst du eine zentrale Schnittstellenfunktion zwischen Fachbereich und IT

herzlich willkommen. Hier in Düsseldorf helfen Sie als Spezialist Verwahrstellengeschäft & Fondsbuchhaltung (m/w/d) befristet für 2 Jahre, das Geschäft der HSBC Transaction Services GmbH weiterzuentwickeln und auszubauen

und dem Erstattungsverfahren von Quellensteuer nach FokusBank mit • In Deiner Rolle bist Du Ansprechpartner für die Aufsicht, internen Organen und Gremien, Wirtschaftsprüfer, Beratern und zum externen Dienstleister der Fondsbuchhaltung • Ebenso

Abbildung komplexer Fondsstrukturen und tragen maßgeblich zur Qualität unserer Reports und Abschlüsse bei. Ihre Aufgaben im Überblick: • Eigenverantwortliche Durchführung der Fondsbuchhaltung im System DATEV (Hauptbuch

Sie agieren als Schnittstelle zu internen Fachabteilungen wie Vertrieb, Compliance und Fondsbuchhaltung, um einen reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen. Teamgeist und Proaktivität sind bei uns besonders

Sie agieren als Schnittstelle zu internen Fachabteilungen wie Vertrieb, Compliance und Fondsbuchhaltung, um einen reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen. Teamgeist und Proaktivität sind bei uns besonders

Sie agieren als Schnittstelle zu internen Fachabteilungen wie Vertrieb, Compliance und Fondsbuchhaltung, um einen reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen. Teamgeist und Proaktivität sind bei uns besonders

oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreibenund

-how in Fondsbuchhaltung, Anteilwertkontrolle sowie Bewertung zulässiger Finanzinstrumente • Erfahrung im Prozessmanagement • Sicherer Umgang mit digitalen Tools und IT-Anwendungen • Sehr gute Deutsch

und Fondsbuchhaltung, um einen reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen. • Teamgeist und Proaktivität sind bei uns besonders willkommen – Sie bringen Ihre Ideen aktiv ein und tragen so zu unserem gemeinsamen Erfolg

für Immobilienfonds u. a. Plausibilisierung der NAV-Ermittlung und Kontrolle von Bewertungsparametern sowie Mitwirkung bei der Abwicklung von AnteilscheingeschäftenEnge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen (z. B. Fondsbuchhaltung

für Immobilienfonds u. a. Plausibilisierung der NAV-Ermittlung und Kontrolle von Bewertungsparametern sowie Mitwirkung bei der Abwicklung von Anteilscheingeschäften • Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen (z. B. Fondsbuchhaltung

. B. Fondsbuchhaltung, Depotbankkoordination, IT) zur Sicherstellung stabiler, effizienter und gesetzeskonformer Prozesse • Mitwirkung bei der Einführung, Standardisierung und Weiterentwicklung der fachlichen Prozesse

für Immobilienfonds u. a. Plausibilisierung der NAV-Ermittlung und Kontrolle von Bewertungsparametern sowie Mitwirkung bei der Abwicklung von Anteilscheingeschäften • Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen (z. B. Fondsbuchhaltung

Erfahrung mit Reporting-Tools und Bewertungssystemen • Kenntnisse im Rechnungswesen, in der Fondsbuchhaltung oder im regulatorischen Reporting sind von Vorteil • Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe

der Datenlieferung an die Fondsbuchhaltung • Ansprechpartner:in für externe Dienstleister • Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Erfahrung im Office Management

in der Finanzverwaltung – bringen Sie mit. • Vorkenntnisse im Umgang mit der RAQUEST-Software sowie in der Fondsbuchhaltung (idealerweise Xentis) sind von Vorteil. • Sie sind offen für Veränderungen, neugierig auf neue Aufgaben

im Depot-, Wertpapier- oder Zahlungsverkehrsumfeld. Zudem verstehst du fachliche Zusammenhänge wie Order-Routing, Settlement, Corporate Actions, Gelddisposition oder Fondsbuchhaltung und kennst die regulatorischen Anforderungen

im Depot-, Wertpapier- oder Zahlungsverkehrsumfeld. Zudem verstehst du fachliche Zusammenhänge wie Order-Routing, Settlement, Corporate Actions, Gelddisposition oder Fondsbuchhaltung und kennst die regulatorischen Anforderungen