herzlich willkommen. Hier in Düsseldorf helfen Sie als Spezialist Verwahrstellengeschäft & Fondsbuchhaltung (m/w/d) befristet für 2 Jahre, das Geschäft der HSBC Transaction Services GmbH weiterzuentwickeln und auszubauen

und dem Erstattungsverfahren von Quellensteuer nach FokusBank mit • In Deiner Rolle bist Du Ansprechpartner für die Aufsicht, internen Organen und Gremien, Wirtschaftsprüfer, Beratern und zum externen Dienstleister der Fondsbuchhaltung • Ebenso

Ansprechpartner für Fondsbuchhaltung, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer • Verantwortung für die laufende Objektbuchhaltung, einschließlich Rechnungsprüfung, Bankbuchungen, Mahnwesen und Kontenabstimmungen • Erstellung

oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreibenund

-how in Fondsbuchhaltung, Anteilwertkontrolle sowie Bewertung zulässiger Finanzinstrumente • Erfahrung im Prozessmanagement • Sicherer Umgang mit digitalen Tools und IT-Anwendungen • Sehr gute Deutsch

für Immobilienfonds u. a. Plausibilisierung der NAV-Ermittlung und Kontrolle von Bewertungsparametern sowie Mitwirkung bei der Abwicklung von AnteilscheingeschäftenEnge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen (z. B. Fondsbuchhaltung

für Immobilienfonds u. a. Plausibilisierung der NAV-Ermittlung und Kontrolle von Bewertungsparametern sowie Mitwirkung bei der Abwicklung von Anteilscheingeschäften • Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen (z. B. Fondsbuchhaltung

für Immobilienfonds u. a. Plausibilisierung der NAV-Ermittlung und Kontrolle von Bewertungsparametern sowie Mitwirkung bei der Abwicklung von Anteilscheingeschäften • Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen (z. B. Fondsbuchhaltung

für Immobilienfonds u. a. Plausibilisierung der NAV-Ermittlung und Kontrolle von Bewertungsparametern sowie Mitwirkung bei der Abwicklung von Anteilscheingeschäften • Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen (z. B. Fondsbuchhaltung

. B. Fondsbuchhaltung, Depotbankkoordination, IT) zur Sicherstellung stabiler, effizienter und gesetzeskonformer Prozesse • Mitwirkung bei der Einführung, Standardisierung und Weiterentwicklung der fachlichen Prozesse

Erfahrung mit Reporting-Tools und Bewertungssystemen • Kenntnisse im Rechnungswesen, in der Fondsbuchhaltung oder im regulatorischen Reporting sind von Vorteil • Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe

der Datenlieferung an die Fondsbuchhaltung • Ansprechpartner:in für externe Dienstleister • Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Erfahrung im Office Management

in der Finanzverwaltung – bringen Sie mit. • Vorkenntnisse im Umgang mit der RAQUEST-Software sowie in der Fondsbuchhaltung (idealerweise Xentis) sind von Vorteil. • Sie sind offen für Veränderungen, neugierig auf neue Aufgaben

im Depot-, Wertpapier- oder Zahlungsverkehrsumfeld. Zudem verstehst du fachliche Zusammenhänge wie Order-Routing, Settlement, Corporate Actions, Gelddisposition oder Fondsbuchhaltung und kennst die regulatorischen Anforderungen

im Depot-, Wertpapier- oder Zahlungsverkehrsumfeld. Zudem verstehst du fachliche Zusammenhänge wie Order-Routing, Settlement, Corporate Actions, Gelddisposition oder Fondsbuchhaltung und kennst die regulatorischen Anforderungen

im Depot-, Wertpapier- oder Zahlungsverkehrsumfeld. Zudem verstehst du fachliche Zusammenhänge wie Order-Routing, Settlement, Corporate Actions, Gelddisposition oder Fondsbuchhaltung und kennst die regulatorischen Anforderungen

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im Depot-, Wertpapier- oder Zahlungsverkehrsumfeld. Zudem verstehst du fachliche Zusammenhänge wie Order-Routing, Settlement, Corporate Actions, Gelddisposition oder Fondsbuchhaltung und kennst die regulatorischen Anforderungen